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成长股演绎“秋收行情” 科创主题基金紧盯5G机遇

发布时期:2019-9-10 13:17
阅读:260 回复:0
来自: 主力研究,股票配资,配资牛股 收藏 分享 邀请

在包括科创主题基金在内的机构推动之下,以5G为核心的科技成长股正引领反弹行情向纵深发展。东财Choice数据显示,18只今年5月以来陆续成立的科创主题基金全部实现正收益。截至9月9日,南方科创、华夏科创和工银科创分别 ...

在包括科创主题基金在内的机构推动之下,以5G为核心的科技成长股正引领反弹行情向纵深发展。东财Choice数据显示,18只今年5月以来陆续成立的科创主题基金全部实现正收益。截至9月9日,南方科创、华夏科创和工银科创分别上涨25.08%、17.02%和16.45%,向市场交出了一份漂亮的成绩单。

超额收益源于何方?科创主题基金经理普遍表示,科技股已进入震荡上行的阶段,将在相关板块积极挖掘并布局由信息科技创新驱动、质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。

东财Choice数据显示,18只科创主题基金成立以来净值均呈现上涨态势,但业绩明显分化。上述基金成立以来,收益率超过10%的产品有6只,除了南方科创、华夏科创和工银科创,富国科创、汇添富科创、嘉实科创的净值分别上涨了14.91%、12.86%和10.39%,其余12只产品的净值涨幅均在7.11%以下。总体来看,排名居前的绝大多数是首批成立的科创主题基金,先发优势相当显着。

尽管依然对科创板打新十分重视,但打新收益已远远不能满足科创主题基金的“胃口”。数据显示,目前科创板上市企业已达29家,即将上市的有3家,合计32家。而最初科创板开市的首周(7月22日至7月26日),科创主题基金净值涨幅仅在0.18%到4.73%之间,可见打新对规模在10亿元左右的科创主题基金的业绩拉动相当有限。光大证券金融工程研究团队认为,首批25只科创板新股上市涨幅大超预期,接下来打新收益依然可观,但个股贡献度必然下行。

跟随科创板新股发行的节奏,科创主题基金的发行也放缓了步伐。银河证券基金研究中心统计显示,截至2019年9月6日,已成立18只科创主题基金,其中12只为封闭式产品,6只为开放式产品。此外,中欧科创主题3年封闭和万家科创主题3年封闭基金近期发布公告,分别于9月6日和9月12日上市交易,此举意味着投资者可在场内参与该类产品。

除了科创板打新,科创主题基金的收益更多来源于A股中的中小创成长股,业绩高下取决于基金经理对局部行情的把握。比如中欧科创公布的上市交易书中显示,其持有的前十大个股包括生益科技恒生电子美的集团药明康德隆基股份等。而在万家科创的持仓中,寒锐钴业华友钴业碧水源等占比居前。

业绩领先的南方基金科创投资团队表示,将主要在五大科技创新领域深挖投资机会:一是在国际上具有强竞争力,受益于信息基础设施创新升级的通信产业链的优秀标的。二是半导体和消费电子产业链上紧跟功能升级创新,以及具备零部件模组化整合能力的优秀企业。三是硬件自主可控的龙头企业。四是云计算和云平台。五是新传媒、新内容、新应用等细分领域的创新龙头。

南方基金强调,5G网络的成熟预示着下一轮科技产业大周期的到来。2019年至2020年,全球范围将启动新一代无线通信5G技术创新升级,核心企业将深度参与国际标准制定,在全球通信产业链具有研发、创新、成本、技术等多重优势及更大的发展空间,需要重点关注。

华夏基金首席策略分析师轩伟也认同5G的配置价值。“从科技创新短周期景气度角度看,遵循‘硬三年,软三年,应用服务又三年’的模式。我们认为,应该特别关注5G基础设施和5G硬件终端的兴起,对应的是通信和电子板块的投资机会。然后,从2020年下半年开始关注5G相关应用服务的机会。”

此外,轩伟还看好以下几类资产:具备全球竞争力和产业升级的平台型制造业、产品型和生态型的SAAS和互联网公司、平台型的医药及医疗服务公司以及垄断型的基础设施平台型公司。


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雨云儿(未知职业)-本文作者
这个人很懒,什么也没有留下。
260 0 2019-9-10 13:17
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