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765 0 0 2019-9-19 13:26

否极泰来仅用一周!茅台单日暴涨700亿 市场风格又要切换?

金融侠女/ 今天08:50 发布 近期在科技板块熄火的背景下,大消费板块表现可谓是一枝独秀 。9月18日食品饮料更是大涨超3%,上演了“单骑救主”的一 ...

金融侠女   / 今天08:50 发布

近期在科技板块熄火的背景下,大消费板块表现可谓是一枝独秀 。9月18日食品饮料更是大涨超3%,上演了“单骑救主”的一幕,另外医药生物、纺织服装、家电等大消费板块也是涨幅靠前。

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  而近期陷入降价舆论风波的大消费龙头贵州茅台,更是表现出色,大涨超5%,市值一日暴涨700亿。

  实际上一周前,“飞天茅台降价”的消息引爆舆论,贵州茅台曾大跌近5%,市值一天跌去682亿元。白酒板块连续上涨的态势还能否撑住也引发了大讨论。

  而仅仅一周过后,贵州茅台王者归来,距离历史新高也仅咫尺之遥。

  大消费白马对指数贡献靠前

  而不仅是茅台,从9月18日个股对大盘贡献度排名上看,大消费白马龙头可谓是全面霸屏。

  中证报文章的数据显示,沪指方面,贵州茅台一己之力贡献了6点,海天味业中炬高新桃李面包贡献度也同样位于前列。

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  深成指方面,五粮液贡献了12.95点位列第一,格力电器苏泊尔老板电器等家电类个股贡献度居前。

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  食品饮料获主力逆势加仓

  而板块方面,虽然9月16日以来的三个交易日,大盘陷入调整,主力资金普遍流出各大板块,但唯独食品饮料板块获得主力资金的逆势加仓。

  东方财富Choice数据显示,9月16日至18日大盘调整期间,申万28个一级行业中,获得主力资金6亿元净买入食品饮料,其余27个行业均遭遇净卖出。此前较为热门的计算机、电子、通信等净卖出额靠前,合计净卖出额超200亿元。

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  消息面上,9月16日国家统计局公布8月经济数据显示,限额以上企业商品零售总额1.10万亿元,同比增长1.6%,增速环比下降1个百分点,1-8月限额以上企业商品零售总额为8.78万亿元,同比增长4.1%。

  值得注意的是,粮油食品、日用品、烟酒、饮料、文化办公用品,8月零售总额分别增长 12.5%、13.0%、12.6%、10.4%、19.8%。

  华泰证券表示,必选类消费受价格和收入影响较小,当价格上涨时零售增速将抬升。此外,今年以来各类消费扶持政策频出,对全年消费不悲观,预计仍有韧性。

  海通证券表示,与去年有所不同,今年年中以来的必选消费增速回升,是在城乡居民人均可支配收入增速企稳回升的背景下发生的,因而驱动力并非“口红效应”,而是减税带来的收入改善。

  三条主线布局大消费

  对于食品饮料行业,中信建投证券指出三条投资路径。主线一:优选份额不断提升的龙头公司。白酒:高端白酒量价齐升掀起新一轮行情。普飞批价持续上涨,高端白酒价格分层已然明确,市场竞争进入新局面。在此条件下,茅台龙头地位更加稳固,未来业绩增长确定最优;五粮液借助价格分层和高端需求溢出的行业机遇,叠加自身治理的强力改善,大概率看到品牌价值逐步回归。

  主线二:拐点改善,业绩兑现推动戴维斯双击的行业。啤酒行业2018年报、2019一季报和中报持续验证拐点逻辑,上半年主要企业业绩增长亮眼,吨价快速提升、利润率上行。行业和企业经营层面正在持续改善,利润率进入快速提升阶段,预计逐年将释放更加积极的信号。

  主线三:优选所处行业内生增长强劲的公司,如烘焙、火锅底料、保健品、卤制品。烘焙近年来行业持续保持高增长且有望延续,行业内生增长+集中度提升逻辑,为龙头企业带来确定性机会。

  而天风证券表示,从外资的配置策略上来看,资金流入的趋势将持续追逐高ROE、现金利润比很好、估值合理较低的公司,因此对于白酒板块的高盈利低估值具有很强的偏好性。龙头白酒的优势大于食品公司也大于大部分其他行业公司。因此白酒估值扩张的倍数可能大于之前。

  中泰证券指出,目前白酒行业已进入长周期结构性繁荣时代,头部企业有望尽享品牌集中红利,我们看好具备品牌优势的高端酒(茅台、五粮液泸州老窖)和具备优势基地市场的区域龙头(古井、口子、今世缘、汾酒)持续稳健成长。

  市场风格又要切换?

  那么目前市场风格是否又将发生切换呢?

  卖方机构认为,消费股的周期性相对较弱,在宏观经济下行风险中往往因其较高的确定性备受市场青睐。尤其是今年以来,“得消费者得天下”,今年1-8月,收益率领跑的公募基金主要是消费类主题和农业主题的基金,其中又以酒类指数基金表现最佳。

  建信基金研究部首席研究官邵卓则认为,现在市场的矛盾不是缺资金,而是缺好资产。因此,增速稳健持续、现金流好的头部上市公司,特别是稳健消费类或者长期前景明确的医药类公司,在市场里不断受到追捧。因为不论是与债券相比,还是更宏观一点与房地产投资相比,这种优秀的头部公司都是稳健收益的重要来源,市场风格可能有变化,但是这种调整不会影响这类公司的长期投资价值。

  银华基金总经理助理魏华认为,消费和农业板块长期以来都是表现优异的两个板块。对投资者而言最重要的一点就是不要操之过急,需要有耐心。

  而在情绪层面,市场情绪转向谨慎,可能也是消费板块受青睐的重要原因。

  安信证券认为,从A股投资者情绪来。当行情基本兑现了涨幅,预期政策落地之后,投资者或阶段性倾向于谨慎乐观,进而看涨情绪或迎来分化。

  中信建投认为,北上资金9月以来持续流入,A股纳入富时和道琼斯或在周五引发尾盘波动。与此同时,QFII与RQFII取消额度限制,释放对外开放信号。从现在开始到11月,A股迎三大指数的密集增配期。标普道琼斯指数纳入以及富时罗素指数扩容,将于9月23日(下周一)开盘生效,本周正是提前博弈期。

  巨丰投顾建议,大家多看少动,继续保持仓位进行观望,耐心等待市场新的方向选择。而中期,再多方支撑和提振下,继续看后大盘的向好趋势。

  仅供投资者参考,不构成投资建议


(文章来源:东方财富研究中心)


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